При помощи USDT можно инвестировать в криптовалюту с околонулевым риском – что в принципе неожиданно для незнакомого с криптовалютами инвестора. Разберем, какую стратегию используют эксперты Sky Bond для инвестирования в USDT.

Кстати, больше подробностей о стратегии – в одном из выпусков нашего подкаста «Денег много не бывает» / на Youtube-канале подкаста

К слову, в первом квартале 2023 г. мы уже получили +3% к вложенной инвестором сумме, действуя по разработанному алгоритму.

Один из основных рисков в операциях с USDT и криптовалютами – используемая для сделок биржа. Путем тщательного анализа мы остановили выбор на OKX: она входит в топ-5 криптобирж, является единственной биржей, которая публикует исторические данные по резервам месяц к месяцу, а также дает нам возможность использовать институциональный VIP-аккаунт для оперативного решения вопросов и получения информации, в отличие от рядовых пользователей. На основании подробного рассмотрения альтернатив, можем предположить, что вероятность падения OKX равна вероятности краха всего крипторынка, что на данный момент крайне маловероятно. Тем не менее, на сегодняшний день все криптобиржи существуют вне полноценного регулирования, и это несет определенные риски.

Итак, вот каким образом мы зарабатываем доходность:

1) Приобретаем BTC spot или другой ликвидный актив на USDT

2) Продаем фьючерс с экспирацией в пределах квартала, т.е. от одного месяца до трех. В буквальном смысле это означает, что в рамках смарт-контракта мы договариваемся с продавцом фьючерса, что к его экспирации мы поставим ему определенное количество BTC за указанную сумму USDT.

3) Этот фьючерс имеет премию к текущей цене – по сути, это страховая премия, которую платят продавцы фьючерса, чтобы застраховать себя от изменения цены. Данная премия и является нашим заработком.

При таком подходе рыночный риск торговли на криптовалютном рынке равен нулю. Наша позиция в стейблкоине USDT захеджирована вне зависимости от того, как будет меняться цена актива. Мы уже продали товар в будущем за условленное количество USDT, купив его дешевле.
 
Мы держим экспирацию в пределах квартала, и данная стратегия гарантирует отсутствие убытка в течение данного срока. При этом, мы получим премию, однако, ее величина при этом не гарантирована – по историческим данным, она может составить от 0 до 45%.
 
Ставка, как правило, значительно возрастает при высокой волатильности рынка (пресловутые 45% были достигнуты во время памятного роста 2020 г.). Медианная ставка на нормально функционирующем рынке составляет около 8% годовых, соответственно, мы таргетируем 10-12% гросс по году.
Sky Bond предлагает не только нулевой рыночный риск при использовании рассмотренной стратегии инвестирования в USDT, но и очень привлекательные условия для входа.